永赢丰益债券
(003898)公募债券型
1.0184
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3155
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：35.65%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：牟琼屿 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：82.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006100 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.043600 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.014500 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.026600 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.006800 | 2022-01-18 |
| 6 | 0.007500 | 2021-11-17 |
| 7 | 0.005900 | 2021-08-24 |
| 8 | 0.005000 | 2021-06-22 |
| 9 | 0.006300 | 2021-04-27 |
| 10 | 0.008500 | 2021-01-19 |
| 11 | 0.006400 | 2020-12-15 |
| 12 | 0.003000 | 2020-09-29 |
| 13 | 0.008800 | 2020-08-05 |
| 14 | 0.011800 | 2020-06-11 |
| 15 | 0.005500 | 2020-03-18 |
| 16 | 0.010900 | 2020-01-06 |
| 17 | 0.013000 | 2019-11-04 |
| 18 | 0.009900 | 2019-08-05 |
| 19 | 0.013800 | 2019-05-14 |
| 20 | 0.007300 | 2019-01-29 |
| 21 | 0.015400 | 2018-12-19 |
| 22 | 0.020000 | 2018-09-19 |
| 23 | 0.018000 | 2018-03-26 |
| 24 | 0.018000 | 2017-08-14 |