交银瑞鑫六个月持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	497.90	8.09%	61.19%
金融业	90.81	1.47%	11.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	61.49	1.00%	7.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	58.44	0.95%	7.18%
采矿业	30.30	0.49%	3.72%
房地产业	23.26	0.38%	2.86%
科学研究和技术服务业	12.83	0.21%	1.58%
文化、体育和娱乐业	10.40	0.17%	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	9.91	0.16%	1.22%
住宿和餐饮业	9.47	0.15%	1.16%
教育	8.95	0.15%	1.10%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	590.07	8.24%	64.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	81.67	1.14%	8.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.13	0.70%	5.49%
金融业	36.95	0.52%	4.04%
采矿业	32.07	0.45%	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	25.90	0.36%	2.83%
住宿和餐饮业	25.56	0.36%	2.80%
房地产业	22.00	0.31%	2.41%
文化、体育和娱乐业	20.64	0.29%	2.26%
教育	14.82	0.21%	1.62%
建筑业	10.35	0.14%	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	3.58	0.05%	0.39%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	689.21	9.06%	60.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	120.72	1.59%	10.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.97	1.14%	7.59%
建筑业	54.70	0.72%	4.77%
金融业	47.00	0.62%	4.10%
采矿业	36.51	0.48%	3.19%
住宿和餐饮业	28.17	0.37%	2.46%
文化、体育和娱乐业	27.16	0.36%	2.37%
租赁和商务服务业	21.44	0.28%	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	14.50	0.19%	1.27%
房地产业	11.78	0.15%	1.03%
批发和零售业	7.65	0.10%	0.67%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	537.67	5.35%	55.74%
金融业	94.52	0.94%	9.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	73.07	0.73%	7.58%
交通运输、仓储和邮政业	52.41	0.52%	5.43%
建筑业	50.24	0.50%	5.21%
采矿业	45.49	0.45%	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.69	0.38%	3.91%
房地产业	37.22	0.37%	3.86%
农、林、牧、渔业	12.29	0.12%	1.27%
住宿和餐饮业	11.99	0.12%	1.24%
文化、体育和娱乐业	11.97	0.12%	1.24%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	597.71	4.54%	52.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	206.42	1.57%	18.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	60.07	0.46%	5.25%
采矿业	57.68	0.44%	5.04%
金融业	54.27	0.41%	4.75%
农、林、牧、渔业	48.96	0.37%	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	45.52	0.35%	3.98%
房地产业	42.98	0.33%	3.76%
建筑业	29.99	0.23%	2.62%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1327.52	5.64%	55.36%
金融业	303.61	1.29%	12.66%
交通运输、仓储和邮政业	140.44	0.60%	5.86%
房地产业	133.05	0.56%	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	116.95	0.50%	4.88%
建筑业	82.63	0.35%	3.45%
采矿业	82.01	0.35%	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.18	0.30%	2.93%
批发和零售业	68.84	0.29%	2.87%
租赁和商务服务业	59.34	0.25%	2.47%
科学研究和技术服务业	13.46	0.06%	0.56%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	560.41	6.78%	45.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	126.77	1.53%	10.30%
金融业	121.89	1.47%	9.90%
房地产业	96.04	1.16%	7.80%
建筑业	86.34	1.04%	7.01%
采矿业	60.09	0.73%	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	58.39	0.71%	4.74%
农、林、牧、渔业	43.49	0.53%	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.08	0.34%	2.28%
批发和零售业	19.81	0.24%	1.61%
科学研究和技术服务业	17.20	0.21%	1.40%
卫生和社会工作	9.16	0.11%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	3.62	0.04%	0.29%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	524.32	12.15%	51.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	104.08	2.41%	10.30%
交通运输、仓储和邮政业	84.17	1.95%	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	68.51	1.59%	6.78%
建筑业	54.52	1.26%	5.39%
金融业	54.04	1.25%	5.35%
房地产业	45.44	1.05%	4.50%
科学研究和技术服务业	33.77	0.78%	3.34%
农、林、牧、渔业	27.41	0.63%	2.71%
文化、体育和娱乐业	6.71	0.16%	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	4.21	0.10%	0.42%
租赁和商务服务业	3.35	0.08%	0.33%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1140.40	11.24%	61.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	127.01	1.25%	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.03	1.17%	6.39%
建筑业	95.68	0.94%	5.13%
房地产业	94.74	0.93%	5.08%
采矿业	87.94	0.87%	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	86.14	0.85%	4.62%
金融业	65.61	0.65%	3.52%
科学研究和技术服务业	21.91	0.22%	1.18%
农、林、牧、渔业	20.98	0.21%	1.13%
卫生和社会工作	4.01	0.04%	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4972.65	6.67%	44.90%
建筑业	1494.46	2.00%	13.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1234.25	1.65%	11.15%
金融业	1002.68	1.34%	9.05%
房地产业	622.44	0.83%	5.62%
交通运输、仓储和邮政业	405.39	0.54%	3.66%
水利、环境和公共设施管理业	308.38	0.41%	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	297.49	0.40%	2.69%
采矿业	291.03	0.39%	2.63%
农、林、牧、渔业	245.91	0.33%	2.22%
批发和零售业	78.62	0.11%	0.71%
租赁和商务服务业	73.07	0.10%	0.66%
科学研究和技术服务业	44.41	0.06%	0.40%
卫生和社会工作	3.13	0.00%	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9414.73	12.42%	52.65%
金融业	1872.14	2.47%	10.47%
建筑业	1729.81	2.28%	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1031.15	1.36%	5.77%
房地产业	942.44	1.24%	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	776.28	1.02%	4.34%
水利、环境和公共设施管理业	566.39	0.75%	3.17%
租赁和商务服务业	439.90	0.58%	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	348.15	0.46%	1.95%
文化、体育和娱乐业	344.59	0.45%	1.93%
采矿业	214.55	0.28%	1.20%
科学研究和技术服务业	178.64	0.24%	1.00%
卫生和社会工作	19.34	0.03%	0.11%
批发和零售业	4.70	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8218.36	6.63%	34.89%
建筑业	3926.69	3.17%	16.67%
金融业	3533.57	2.85%	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2224.57	1.79%	9.45%
房地产业	1746.32	1.41%	7.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1255.40	1.01%	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	998.92	0.81%	4.24%
水利、环境和公共设施管理业	901.21	0.73%	3.83%
文化、体育和娱乐业	474.50	0.38%	2.01%
科学研究和技术服务业	200.66	0.16%	0.85%
批发和零售业	52.00	0.04%	0.22%
租赁和商务服务业	19.95	0.02%	0.08%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11416.47	8.98%	45.75%
金融业	3588.35	2.82%	14.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	3060.98	2.41%	12.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2253.97	1.77%	9.03%
建筑业	1541.15	1.21%	6.18%
房地产业	1084.57	0.85%	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	965.16	0.76%	3.87%
水利、环境和公共设施管理业	747.61	0.59%	3.00%
科学研究和技术服务业	213.00	0.17%	0.85%
批发和零售业	81.26	0.06%	0.33%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8932.55	10.40%	50.55%
金融业	2755.87	3.21%	15.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1886.22	2.20%	10.67%
交通运输、仓储和邮政业	1254.07	1.46%	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1183.15	1.38%	6.70%
建筑业	1109.73	1.29%	6.28%
公共管理、社会保障和社会组织	223.26	0.26%	1.26%
采矿业	144.99	0.17%	0.82%
科学研究和技术服务业	94.45	0.11%	0.53%
农、林、牧、渔业	81.52	0.09%	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.00%	0.01%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6980.16	8.35%	49.59%
金融业	2377.60	2.84%	16.89%
交通运输、仓储和邮政业	1167.69	1.40%	8.30%
建筑业	858.85	1.03%	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	856.01	1.02%	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	515.17	0.62%	3.66%
水利、环境和公共设施管理业	414.82	0.50%	2.95%
房地产业	357.63	0.43%	2.54%
公共管理、社会保障和社会组织	198.78	0.24%	1.41%
采矿业	139.25	0.17%	0.99%
教育	118.86	0.14%	0.84%
科学研究和技术服务业	81.75	0.10%	0.58%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.06%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6672.11	8.20%	47.02%
金融业	3209.16	3.94%	22.62%
房地产业	1024.80	1.26%	7.22%
交通运输、仓储和邮政业	909.05	1.12%	6.41%
建筑业	771.17	0.95%	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	765.61	0.94%	5.40%
水利、环境和公共设施管理业	454.00	0.56%	3.20%
采矿业	378.31	0.46%	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8470.13	12.07%	55.03%
金融业	2840.06	4.05%	18.45%
房地产业	1069.20	1.52%	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	820.24	1.17%	5.33%
建筑业	745.80	1.06%	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	600.73	0.86%	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	432.74	0.62%	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	323.23	0.46%	2.10%
采矿业	84.62	0.12%	0.55%
文化、体育和娱乐业	2.89	0.00%	0.02%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7532.51	11.31%	54.95%
金融业	1788.15	2.68%	13.05%
房地产业	1060.91	1.59%	7.74%
建筑业	770.47	1.16%	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	653.64	0.98%	4.77%
交通运输、仓储和邮政业	593.90	0.89%	4.33%
水利、环境和公共设施管理业	490.42	0.74%	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	322.72	0.48%	2.35%
采矿业	272.25	0.41%	1.99%
批发和零售业	216.12	0.32%	1.58%
科学研究和技术服务业	3.02	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.70	0.00%	0.02%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4345.47	11.15%	33.64%
金融业	3963.78	10.17%	30.68%
房地产业	1229.32	3.15%	9.52%
交通运输、仓储和邮政业	980.26	2.52%	7.59%
建筑业	938.13	2.41%	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	642.49	1.65%	4.97%
水利、环境和公共设施管理业	457.72	1.17%	3.54%
批发和零售业	255.51	0.66%	1.98%
采矿业	104.11	0.27%	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4011.91	10.61%	48.02%
制造业	1163.60	3.08%	13.93%
交通运输、仓储和邮政业	876.45	2.32%	10.49%
房地产业	841.79	2.23%	10.08%
建筑业	837.16	2.21%	10.02%
批发和零售业	280.85	0.74%	3.36%
采矿业	258.80	0.68%	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.38	0.22%	0.99%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4540.13	12.10%	48.11%
制造业	2471.41	6.59%	26.19%
房地产业	915.95	2.44%	9.71%
交通运输、仓储和邮政业	419.09	1.12%	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	366.77	0.98%	3.89%
批发和零售业	326.24	0.87%	3.46%
住宿和餐饮业	209.40	0.56%	2.22%
采矿业	187.23	0.50%	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3957.54	11.00%	49.64%
制造业	2142.12	5.95%	26.87%
房地产业	809.52	2.25%	10.15%
交通运输、仓储和邮政业	427.23	1.19%	5.36%
批发和零售业	262.60	0.73%	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	202.61	0.56%	2.54%
住宿和餐饮业	170.59	0.47%	2.14%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	4126.39	11.83%	50.35%
制造业	2517.71	7.22%	30.72%
房地产业	722.34	2.07%	8.81%
交通运输、仓储和邮政业	669.44	1.92%	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.50	0.39%	1.65%
采矿业	21.13	0.06%	0.26%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1712.26	5.00%	64.47%
金融业	420.31	1.23%	15.82%
房地产业	142.40	0.42%	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	142.29	0.42%	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	123.70	0.36%	4.66%
建筑业	115.10	0.34%	4.33%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2652.97	7.91%	45.49%
金融业	1677.40	5.00%	28.76%
采矿业	561.20	1.67%	9.62%
建筑业	502.38	1.50%	8.61%
房地产业	235.80	0.70%	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	202.55	0.60%	3.47%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3197.31	9.39%	53.06%
金融业	2412.40	7.08%	40.03%
批发和零售业	246.00	0.72%	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	170.30	0.50%	2.83%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4097.17	12.13%	67.48%
金融业	1274.94	3.78%	21.00%
批发和零售业	286.80	0.85%	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	253.50	0.75%	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.46	0.45%	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.02%	0.13%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4060.95	12.17%	64.72%
金融业	1458.08	4.37%	23.24%
交通运输、仓储和邮政业	312.30	0.94%	4.98%
批发和零售业	295.92	0.89%	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	147.00	0.44%	2.34%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3369.73	10.23%	52.57%
金融业	2350.48	7.13%	36.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	397.46	1.21%	6.20%
批发和零售业	290.28	0.88%	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3200.16	9.94%	49.00%
金融业	2623.30	8.15%	40.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	399.45	1.24%	6.12%
批发和零售业	291.75	0.91%	4.47%
卫生和社会工作	11.53	0.04%	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.03%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3048.48	9.71%	47.59%
金融业	2358.90	7.51%	36.83%
批发和零售业	577.60	1.84%	9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	403.70	1.29%	6.30%
建筑业	16.86	0.05%	0.26%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2824.03	9.35%	46.11%
金融业	2652.72	8.78%	43.31%
批发和零售业	466.20	1.54%	7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.80	0.60%	2.97%