中银证券安进债券C
(003930)公募债券型
1.0571
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3018
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：33.66%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：余亮 吕鸿见
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023500 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.015700 | 2024-04-24 |
| 3 | 0.021900 | 2024-03-20 |
| 4 | 0.018800 | 2023-02-21 |
| 5 | 0.025100 | 2022-03-15 |
| 6 | 0.012500 | 2021-01-26 |
| 7 | 0.012500 | 2020-12-25 |
| 8 | 0.010000 | 2020-08-17 |
| 9 | 0.037400 | 2020-03-05 |
| 10 | 0.007800 | 2019-10-24 |
| 11 | 0.006000 | 2019-05-21 |
| 12 | 0.019000 | 2018-09-21 |
| 13 | 0.012500 | 2018-06-21 |
| 14 | 0.010000 | 2018-03-23 |
| 15 | 0.002000 | 2017-12-27 |
| 16 | 0.005000 | 2017-09-20 |
| 17 | 0.003000 | 2017-06-23 |
| 18 | 0.002000 | 2017-03-29 |