银华盛世精选灵活配置混合发起式A

(003940)公募混合型
1.6455 -0.19%-0.0031
单位净值 [2025-09-30]
2.1316
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-2.66%
  • 最近一季:0.01%
  • 最近半年:-0.26%
  • 今年以来:5.68%
  • 最近一年:-1.43%
  • 最近两年:-2.99%
  • 最近三年:-18.92%
  • 成立以来:132.50%
  • 成立日期:2016-12-22
  • 基金经理:张萍 李晓星
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 8.20% 250.59 18092.24 9.32% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 7.45% 11.66 16441.21 8.47% 0.00 (新增)
3 832982 锦波生物 5.62% 34.89 12417.95 6.40% 0.00 (新增)
4 002311 海大集团 4.74% 178.53 10460.22 5.39% 0.00 (新增)
5 000729 燕京啤酒 4.01% 685.03 8857.44 4.56% 0.00 (新增)
6 689009 九号公司 3.99% 148.98 8814.97 4.54% 0.00 (新增)
7 605499 东鹏饮料 3.58% 25.19 7909.91 4.08% 0.00 (新增)
8 002891 中宠股份 3.43% 122.35 7569.79 3.90% 0.00 (新增)
9 002461 珠江啤酒 3.31% 648.01 7316.09 3.77% 0.00 (新增)
10 600887 伊利股份 3.05% 241.13 6722.70 3.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 8.30% 244.31 19177.94 9.05% 0.00 (0.00%)
2 002594 比亚迪 8.14% 50.13 18794.79 8.87% 0.36 (0.72%)
3 600519 贵州茅台 8.05% 11.90 18582.77 8.77% 0.09 (0.76%)
4 000568 泸州老窖 5.93% 105.54 13690.21 6.46% 105.54 (100.00%)
5 600809 山西汾酒 5.27% 56.81 12173.25 5.74% 0.42 (0.74%)
6 600690 海尔智家 4.46% 376.40 10290.81 4.85% 376.40 (100.00%)
7 689009 九号公司 3.73% 132.05 8609.80 4.06% 132.05 (100.00%)
8 605499 东鹏饮料 3.17% 29.43 7326.39 3.46% 0.65 (2.24%)
9 002311 海大集团 3.05% 140.97 7041.55 3.32% -4.58 (-3.15%)
10 000858 五粮液 2.94% 51.67 6786.33 3.20% -55.10 (-51.61%)
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