博时鑫润混合C

(003951)公募混合型
1.3438 -0.09%-0.0012
单位净值 [2025-01-16]
1.6367
累计净值 [2025-01-16]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:1.47%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:5.52%
  • 今年以来:-0.33%
  • 最近一年:9.94%
  • 最近两年:1.95%
  • 最近三年:1.47%
  • 成立以来:70.44%
  • 成立日期:2016-12-07
  • 基金经理:李睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.01亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
实时情况
博时鑫润混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.53% 0.30 524.40 23.03% -0.30 (-50.00%)
2 000858 五粮液 5.60% 2.12 344.52 15.13% 1.12 (112.00%)
3 601318 中国平安 3.90% 4.20 239.78 10.53% 0.70 (20.00%)
4 000651 格力电器 2.34% 3.00 143.82 6.32% 0.00 (0.00%)
5 002594 比亚迪 2.25% 0.45 138.29 6.07% 0.00 (0.00%)
6 000568 泸州老窖 1.95% 0.80 119.76 5.26% -1.20 (-60.00%)
7 002142 宁波银行 1.88% 4.50 115.65 5.08% 0.00 (0.00%)
8 600036 招商银行 1.87% 3.05 114.71 5.04% -3.75 (-55.15%)
9 000333 美的集团 1.86% 1.50 114.09 5.01% -1.00 (-40.00%)
10 600048 保利发展 1.81% 10.07 111.07 4.88% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.17% 0.60 880.43 28.26% -0.13 (-22.35%)
2 000568 泸州老窖 2.66% 2.00 286.98 9.21% -2.88 (-144.00%)
3 600036 招商银行 2.16% 6.80 232.49 7.46% 0.20 (2.94%)
4 600938 中国海油 1.96% 6.40 211.22 6.78% -5.60 (-87.49%)
5 000333 美的集团 1.50% 2.50 161.25 5.18% -2.10 (-84.00%)
6 601318 中国平安 1.34% 3.50 144.76 4.65% -6.12 (-174.71%)
7 000858 五粮液 1.19% 1.00 128.04 4.11% -0.54 (-54.08%)
8 000596 古井贡酒 1.18% 0.60 126.64 4.06% -0.72 (-120.00%)
9 000651 格力电器 1.09% 3.00 117.66 3.78% -3.59 (-119.53%)
10 002594 比亚迪 1.05% 0.45 112.61 3.61% 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.03% 0.73 1250.10 21.76% 0.00 (0.00%)
2 000568 泸州老窖 6.51% 4.88 900.80 15.68% 0.00 (0.00%)
3 600905 三峡能源 4.90% 144.63 678.30 11.81% 0.00 (0.00%)
4 601318 中国平安 2.83% 9.62 392.39 6.83% 0.00 (0.00%)
5 600938 中国海油 2.53% 12.00 350.77 6.11% 0.00 (0.00%)
6 000596 古井贡酒 2.48% 1.32 343.20 5.97% 0.00 (0.00%)
7 000333 美的集团 2.13% 4.60 295.41 5.14% 0.00 (0.00%)
8 000651 格力电器 1.87% 6.59 258.90 4.51% 0.00 (0.00%)
9 000858 五粮液 1.71% 1.54 236.53 4.12% 0.00 (0.00%)
10 600036 招商银行 1.54% 6.60 212.52 3.70% 0.00 (0.00%)
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