兴业嘉瑞6个月定开债A
(003952)公募债券型
1.0562
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3733
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：11.20%
- 成立以来：44.07%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：倪侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-05-30 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-18 |
| 4 | 0.014000 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.012000 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-23 |
| 7 | 0.014900 | 2022-09-23 |
| 8 | 0.012000 | 2022-06-13 |
| 9 | 0.005000 | 2022-03-28 |
| 10 | 0.011000 | 2021-12-17 |
| 11 | 0.008000 | 2021-09-16 |
| 12 | 0.017000 | 2021-06-24 |
| 13 | 0.015000 | 2021-03-22 |
| 14 | 0.005000 | 2020-11-26 |
| 15 | 0.012000 | 2020-09-15 |
| 16 | 0.010000 | 2020-06-23 |
| 17 | 0.031500 | 2020-02-10 |
| 18 | 0.008000 | 2019-06-24 |
| 19 | 0.016500 | 2019-03-21 |
| 20 | 0.036000 | 2018-12-28 |
| 21 | 0.013500 | 2018-08-29 |
| 22 | 0.035700 | 2018-06-21 |