中银润利混合A

(003966)公募混合型

+添加自选

1.0562 -0.25%-0.0027

单位净值 [2023-03-07]

1.3952

累计净值 [2023-03-07]

净值估算 [2024-10-11 ]

最近一月：0.00%
最近一季：-0.38%
最近半年：-0.99%
今年以来：0.75%

最近一年：-3.50%
最近两年：-2.44%
最近三年：8.00%
成立以来：45.42%

成立日期：2016-12-14
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2023-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.13亿元
季报日期：2023-03-31
投资风格：
管理公司：中银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-03-07	1.0562	1.3952	-0.25%
2023-03-06	1.0589	1.3979	0.08%
2023-03-03	1.0581	1.3971	0.18%
2023-03-02	1.0562	1.3952	0.06%
2023-03-01	1.0556	1.3946	0.13%
2023-02-28	1.0542	1.3932	0.07%
2023-02-27	1.0535	1.3925	-0.11%
2023-02-24	1.0547	1.3937	-0.14%
2023-02-23	1.0562	1.3952	-0.04%
2023-02-22	1.0566	1.3956	-0.08%

分红日期	每份分红(元)
2021-12-08	0.0300
2020-12-15	0.0300
2020-06-16	0.0520
2020-03-19	0.0280
2019-12-13	0.0300
2019-09-24	0.0420
2019-06-25	0.0070
2019-03-18	0.0260
2018-06-15	0.0090
2018-03-23	0.0120

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2023-03-07

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中银润利混合A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-2.95%	-0.94%	1.61%	-0.98%	-2.00%	5.09%
深证成指	-3.45%	-4.46%	0.38%	-3.66%	-7.50%	4.06%
沪深300	-3.96%	-3.39%	0.35%	-3.09%	-7.59%	2.86%
股票型	-2.30%	-3.52%	1.32%	-2.56%	-3.81%	3.61%
混合型	-1.72%	-3.03%	0.90%	-3.97%	-3.07%	2.08%
债券型	-0.03%	0.01%	1.18%	-0.24%	1.81%	1.00%
FOF	-2.30%	-3.67%	-0.09%	-4.46%	-4.81%	1.91%
QDII	-5.48%	-7.71%	-6.03%	-0.82%	0.82%	-4.95%
另类投资	-0.07%	0.04%	1.15%	1.78%	-0.92%	0.64%
ETF	-2.38%	-3.42%	1.68%	-0.54%	-3.63%	4.00%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2023-03-31	0.01亿份	未公布
2022-06-30	1.23亿份	未公布
2022-03-31	1.69亿份	未公布
2021-09-30	2.58亿份	未公布
2021-06-30	1.78亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2023-05-18	中银润利灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2023-05-18	中银润利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2023-04-21	中银润利灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-21	中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年一季度报告提示性公告
2023-03-30	中银基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30	中银润利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-08	中银基金管理有限公司关于中银润利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2023-03-01	中银基金管理有限公司关于中银润利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-02-28	中银基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2023-02-15	中银基金管理有限公司关于中银润利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2023-01-20	中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年四季度报告提示性公告
2023-01-20	中银润利灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
2022-12-02	中银基金管理有限公司关于新增国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-11-30	中银基金管理有限公司关于新增海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-11-22	中银基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-11-11	中银基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-11-03	中银基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2022-10-25	中银基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告
2022-10-25	中银润利灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
2022-09-21	中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业银行银银平台机构投资交易平台进行销售的公告