0.3235
每万份收益 [2025-09-30]
1.1680%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-20
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3235 |
1.168% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.0825 |
1.246% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3067 |
1.34% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3031 |
1.335% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3336 |
1.376% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4715 |
1.358% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5428 |
1.266% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2962 |
1.213% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2982 |
1.217% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2986 |
1.22% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3808 |
1.272% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2981 |
1.225% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2977 |
1.229% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4434 |
1.233% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3033 |
1.196% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3034 |
1.193% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3983 |
1.189% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2917 |
1.148% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3058 |
1.146% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3041 |
1.15% |