0.3826
每万份收益 [2025-09-30]
1.4050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-20
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3826 |
1.405% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.1465 |
1.486% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3704 |
1.581% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3673 |
1.577% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3991 |
1.619% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.5373 |
1.6% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6079 |
1.508% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3619 |
1.456% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3639 |
1.46% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3632 |
1.463% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4464 |
1.516% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3641 |
1.476% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3640 |
1.48% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5091 |
1.485% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3691 |
1.448% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3691 |
1.444% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4634 |
1.441% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3715 |
1.392% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3719 |
1.389% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3728 |
1.392% |