国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)公募QDII
+添加自选
1.0007 -0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0727
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：-0.23%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：2.54%
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：6.96%
  • 最近三年：3.27%
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：徐成 马秋思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.018000 2021-08-05
2 0.018000 2021-02-04
3 0.018000 2020-08-05
4 0.018000 2020-02-13