国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00960	龙湖集团	0.80%	5.80	173.46	25.17%	新增
2	01109	华润置地	0.76%	6.00	164.20	23.82%	1.20 (20.00%)
3	02669	中海物业	0.75%	30.00	161.45	23.42%	5.00 (16.67%)
4	00291	华润啤酒	0.62%	2.80	134.12	19.46%	新增
5	03808	中国重汽	0.26%	5.80	56.05	8.13%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00960	龙湖集团	0.80%	5.80	173.46	25.17%	新增
2	01109	华润置地	0.76%	6.00	164.20	23.82%	1.20 (20.00%)
3	02669	中海物业	0.75%	30.00	161.45	23.42%	5.00 (16.67%)
4	00291	华润啤酒	0.62%	2.80	134.12	19.46%	新增
5	03808	中国重汽	0.26%	5.80	56.05	8.13%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.09%	34.70	244.56	16.97%	0.00 (0.00%)
2	02869	绿城服务	0.79%	17.60	176.61	12.25%	新增
3	02669	中海物业	0.77%	25.00	172.66	11.98%	0.00 (0.00%)
4	03380	龙光集团	0.71%	16.60	160.50	11.14%	新增
5	00700	腾讯控股	0.69%	0.32	155.50	10.79%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.65%	2.10	146.60	10.17%	0.00 (0.00%)
7	01813	合景泰富集团	0.60%	15.50	134.13	9.31%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	0.56%	7.80	125.13	8.68%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	0.56%	4.80	125.61	8.72%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.09%	34.70	244.56	16.97%	0.00 (0.00%)
2	02869	绿城服务	0.79%	17.60	176.61	12.25%	新增
3	02669	中海物业	0.77%	25.00	172.66	11.98%	0.00 (0.00%)
4	03380	龙光集团	0.71%	16.60	160.50	11.14%	新增
5	00700	腾讯控股	0.69%	0.32	155.50	10.79%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.65%	2.10	146.60	10.17%	0.00 (0.00%)
7	01813	合景泰富集团	0.60%	15.50	134.13	9.31%	0.00 (0.00%)
8	01995	旭辉永升服务	0.56%	7.80	125.13	8.68%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	0.56%	4.80	125.61	8.72%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.68%	34.70	270.70	22.85%	新增
2	01813	合景泰富集团	1.08%	15.50	174.23	14.71%	-10.60 (-68.39%)
3	00700	腾讯控股	1.02%	0.32	164.98	13.92%	-0.31 (-96.88%)
4	01109	华润置地	0.95%	4.80	152.74	12.89%	新增
5	02669	中海物业	0.95%	25.00	153.40	12.95%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.87%	2.10	139.86	11.80%	-2.90 (-138.09%)
7	01995	旭辉永升服务	0.80%	7.80	128.95	10.88%	-16.80 (-215.38%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	1.68%	34.70	270.70	22.85%	新增
2	01813	合景泰富集团	1.08%	15.50	174.23	14.71%	-10.60 (-68.39%)
3	00700	腾讯控股	1.02%	0.32	164.98	13.92%	-0.31 (-96.88%)
4	01109	华润置地	0.95%	4.80	152.74	12.89%	新增
5	02669	中海物业	0.95%	25.00	153.40	12.95%	0.00 (0.00%)
6	06098	碧桂园服务	0.87%	2.10	139.86	11.80%	-2.90 (-138.09%)
7	01995	旭辉永升服务	0.80%	7.80	128.95	10.88%	-16.80 (-215.38%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.71%	24.60	352.39	19.78%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.46%	0.63	299.05	16.79%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.25%	0.69	256.32	14.39%	-0.17 (-25.55%)
4	01813	合景泰富集团	1.13%	26.10	232.41	13.05%	0.00 (0.00%)
5	06098	碧桂园服务	1.07%	5.00	220.72	12.39%	新增
6	09666	金科服务	0.66%	2.57	134.97	7.58%	新增
7	03990	美的置业	0.52%	7.30	106.41	5.97%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	0.46%	3.90	94.04	5.28%	0.00 (0.00%)
9	02669	中海物业	0.41%	25.00	85.01	4.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.71%	24.60	352.39	19.78%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	1.46%	0.63	299.05	16.79%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.25%	0.69	256.32	14.39%	-0.17 (-25.55%)
4	01813	合景泰富集团	1.13%	26.10	232.41	13.05%	0.00 (0.00%)
5	06098	碧桂园服务	1.07%	5.00	220.72	12.39%	新增
6	09666	金科服务	0.66%	2.57	134.97	7.58%	新增
7	03990	美的置业	0.52%	7.30	106.41	5.97%	0.00 (0.00%)
8	01918	融创中国	0.46%	3.90	94.04	5.28%	0.00 (0.00%)
9	02669	中海物业	0.41%	25.00	85.01	4.77%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.55%	24.60	329.87	18.20%	9.20 (37.40%)
2	01813	合景泰富集团	1.43%	26.10	303.20	16.73%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.42%	0.86	300.77	16.59%	新增
4	00868	信义玻璃	0.81%	12.60	172.50	9.52%	新增
5	01890	中国科培	0.65%	26.00	137.31	7.58%	新增
6	02669	中海物业	0.65%	25.00	138.84	7.66%	新增
7	02328	中国财险	0.63%	28.40	134.51	7.42%	8.40 (29.58%)
8	03990	美的置业	0.55%	7.30	117.64	6.49%	0.00 (0.00%)
9	01918	融创中国	0.49%	3.90	103.50	5.71%	0.90 (23.08%)
10	02343	太平洋航运	0.35%	71.10	74.35	4.10%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01995	旭辉永升服务	1.55%	24.60	329.87	18.20%	9.20 (37.40%)
2	01813	合景泰富集团	1.43%	26.10	303.20	16.73%	新增
3	09987	百胜中国-S	1.42%	0.86	300.77	16.59%	新增
4	00868	信义玻璃	0.81%	12.60	172.50	9.52%	新增
5	01890	中国科培	0.65%	26.00	137.31	7.58%	新增
6	02669	中海物业	0.65%	25.00	138.84	7.66%	新增
7	02328	中国财险	0.63%	28.40	134.51	7.42%	8.40 (29.58%)
8	03990	美的置业	0.55%	7.30	117.64	6.49%	0.00 (0.00%)
9	01918	融创中国	0.49%	3.90	103.50	5.71%	0.90 (23.08%)
10	02343	太平洋航运	0.35%	71.10	74.35	4.10%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	0.76%	0.88	168.48	15.36%	-1.48 (-168.18%)
2	01995	旭辉永升服务	0.76%	15.40	168.52	15.37%	-0.60 (-3.90%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.36	163.96	14.95%	新增
4	00388	香港交易所	0.71%	0.52	156.75	14.29%	新增
5	03990	美的置业	0.57%	7.30	126.43	11.53%	1.06 (14.52%)
6	02328	中国财险	0.53%	20.00	116.74	10.64%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	0.48%	7.50	106.87	9.75%	新增
8	01918	融创中国	0.40%	3.00	88.92	8.11%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	0.76%	0.88	168.48	15.36%	-1.48 (-168.18%)
2	01995	旭辉永升服务	0.76%	15.40	168.52	15.37%	-0.60 (-3.90%)
3	00700	腾讯控股	0.74%	0.36	163.96	14.95%	新增
4	00388	香港交易所	0.71%	0.52	156.75	14.29%	新增
5	03990	美的置业	0.57%	7.30	126.43	11.53%	1.06 (14.52%)
6	02328	中国财险	0.53%	20.00	116.74	10.64%	0.00 (0.00%)
7	02628	中国人寿	0.48%	7.50	106.87	9.75%	新增
8	01918	融创中国	0.40%	3.00	88.92	8.11%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	1.88%	2.36	395.47	28.77%	1.83 (77.54%)
2	01995	旭辉永升服务	0.68%	16.00	143.12	10.41%	新增
3	02328	中国财险	0.65%	20.00	137.06	9.97%	新增
4	00868	信义玻璃	0.62%	16.20	131.74	9.58%	新增
5	00291	华润啤酒	0.58%	3.80	122.91	8.94%	新增
6	03319	雅生活服务	0.55%	3.38	116.26	8.46%	-0.42 (-12.59%)
7	03990	美的置业	0.52%	6.24	110.15	8.01%	-4.36 (-69.87%)
8	01918	融创中国	0.47%	3.00	98.41	7.16%	新增
9	00670	中国东方航空股份	0.32%	28.20	68.28	4.97%	新增
10	BBG000FB30G7	山东晨鸣纸业	0.24%	20.25	51.44	3.74%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-SW	1.88%	2.36	395.47	28.77%	1.83 (77.54%)
2	01995	旭辉永升服务	0.68%	16.00	143.12	10.41%	新增
3	02328	中国财险	0.65%	20.00	137.06	9.97%	新增
4	00868	信义玻璃	0.62%	16.20	131.74	9.58%	新增
5	00291	华润啤酒	0.58%	3.80	122.91	8.94%	新增
6	03319	雅生活服务	0.55%	3.38	116.26	8.46%	-0.42 (-12.59%)
7	03990	美的置业	0.52%	6.24	110.15	8.01%	-4.36 (-69.87%)
8	01918	融创中国	0.47%	3.00	98.41	7.16%	新增
9	00670	中国东方航空股份	0.32%	28.20	68.28	4.97%	新增
10	BBG000FB30G7	山东晨鸣纸业	0.24%	20.25	51.44	3.74%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03990	美的置业	1.20%	10.60	226.94	30.66%	新增
2	01033	中石化油服	0.65%	159.80	121.67	16.44%	新增
3	06049	保利物业	0.62%	2.80	117.26	15.84%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	0.52%	0.53	98.37	13.29%	新增
5	03319	雅生活服务	0.49%	3.80	91.57	12.37%	新增
6	01308	海丰国际	0.45%	9.90	84.25	11.38%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03990	美的置业	1.20%	10.60	226.94	30.66%	新增
2	01033	中石化油服	0.65%	159.80	121.67	16.44%	新增
3	06049	保利物业	0.62%	2.80	117.26	15.84%	新增
4	09988	阿里巴巴-SW	0.52%	0.53	98.37	13.29%	新增
5	03319	雅生活服务	0.49%	3.80	91.57	12.37%	新增
6	01308	海丰国际	0.45%	9.90	84.25	11.38%	新增

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06808	高鑫零售	1.01%	26.40	189.55	17.31%	新增
2	00956	新天绿色能源	0.85%	82.50	159.99	14.61%	0.00 (0.00%)
3	01918	融创中国	0.79%	5.20	147.75	13.50%	2.70 (51.92%)
4	00941	中国移动	0.72%	2.30	134.54	12.29%	0.00 (0.00%)
5	00069	香格里拉(亚洲)	0.68%	17.60	127.00	11.60%	0.00 (0.00%)
6	00868	信义玻璃	0.66%	15.80	122.99	11.23%	新增
7	00071	美丽华酒店	0.57%	87.40	107.22	9.79%	新增
8	00639	首钢资源	0.44%	57.00	83.29	7.61%	新增
9	02180	万宝盛华	0.12%	2.27	22.49	2.05%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06808	高鑫零售	1.01%	26.40	189.55	17.31%	新增
2	00956	新天绿色能源	0.85%	82.50	159.99	14.61%	0.00 (0.00%)
3	01918	融创中国	0.79%	5.20	147.75	13.50%	2.70 (51.92%)
4	00941	中国移动	0.72%	2.30	134.54	12.29%	0.00 (0.00%)
5	00069	香格里拉(亚洲)	0.68%	17.60	127.00	11.60%	0.00 (0.00%)
6	00868	信义玻璃	0.66%	15.80	122.99	11.23%	新增
7	00071	美丽华酒店	0.57%	87.40	107.22	9.79%	新增
8	00639	首钢资源	0.44%	57.00	83.29	7.61%	新增
9	02180	万宝盛华	0.12%	2.27	22.49	2.05%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03319	雅生活服务	0.95%	14.78	171.82	24.47%	新增
2	00069	香格里拉(亚洲)	0.84%	17.60	152.50	21.72%	新增
3	00956	新天绿色能源	0.82%	82.50	149.50	21.29%	新增
4	00941	中国移动	0.79%	2.30	143.95	20.50%	0.00 (0.00%)
5	01918	融创中国	0.47%	2.50	84.45	12.03%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03319	雅生活服务	0.95%	14.78	171.82	24.47%	新增
2	00069	香格里拉(亚洲)	0.84%	17.60	152.50	21.72%	新增
3	00956	新天绿色能源	0.82%	82.50	149.50	21.29%	新增
4	00941	中国移动	0.79%	2.30	143.95	20.50%	0.00 (0.00%)
5	01918	融创中国	0.47%	2.50	84.45	12.03%	新增

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	EDU	新东方	1.07%	0.31	188.05	47.32%	新增
2	00941	中国移动	0.90%	2.30	157.83	39.71%	新增
3	GHG	格林酒店	0.27%	0.52	48.05	12.09%	新增
4	01797	新东方在线	0.02%	0.40	3.48	0.88%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	EDU	新东方	1.07%	0.31	188.05	47.32%	新增
2	00941	中国移动	0.90%	2.30	157.83	39.71%	新增
3	GHG	格林酒店	0.27%	0.52	48.05	12.09%	新增
4	01797	新东方在线	0.02%	0.40	3.48	0.88%	新增

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00165	中国光大控股	1.52%	32.80	404.65	61.45%	新增
2	01268	美东汽车	0.95%	78.60	253.83	38.55%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00165	中国光大控股	1.52%	32.80	404.65	61.45%	新增
2	01268	美东汽车	0.95%	78.60	253.83	38.55%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01257	中国光大绿色环保	1.09%	39.90	275.85	19.17%	新增
2	02386	中石化炼化工程	1.04%	38.25	264.44	18.38%	新增
3	01299	友邦保险	1.02%	4.48	259.11	18.01%	新增
4	01268	美东汽车	0.93%	78.60	235.25	16.35%	新增
5	00956	新天绿色能源	0.82%	109.50	208.64	14.50%	新增
6	00135	昆仑能源	0.77%	33.80	195.77	13.60%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01257	中国光大绿色环保	1.09%	39.90	275.85	19.17%	新增
2	02386	中石化炼化工程	1.04%	38.25	264.44	18.38%	新增
3	01299	友邦保险	1.02%	4.48	259.11	18.01%	新增
4	01268	美东汽车	0.93%	78.60	235.25	16.35%	新增
5	00956	新天绿色能源	0.82%	109.50	208.64	14.50%	新增
6	00135	昆仑能源	0.77%	33.80	195.77	13.60%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00816	华电福新	1.54%	233.60	376.22	26.42%	---
2	00958	华能新能源	1.49%	154.80	363.42	25.52%	---
3	03618	重庆农村商业银行	1.17%	59.30	285.56	20.06%	---
4	00700	腾讯控股	1.15%	0.85	278.96	19.59%	---
5	03360	远东宏信	0.49%	18.00	119.71	8.41%	---

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00816	华电福新	1.54%	233.60	376.22	26.42%	---
2	00958	华能新能源	1.49%	154.80	363.42	25.52%	---
3	03618	重庆农村商业银行	1.17%	59.30	285.56	20.06%	---
4	00700	腾讯控股	1.15%	0.85	278.96	19.59%	---
5	03360	远东宏信	0.49%	18.00	119.71	8.41%	---

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