国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
(003973)公募QDII- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：3.53%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：1.44%
- 成立以来：-83.53%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：徐成 马秋思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.1406 | 0.1514 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 0.1408 | 0.1516 | 0.14% |
| 2025-09-22 | 0.1406 | 0.1514 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.1406 | 0.1514 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 0.1407 | 0.1515 | -0.07% |
| 2025-09-17 | 0.1408 | 0.1516 | -0.21% |
| 2025-09-16 | 0.1411 | 0.1519 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 0.1410 | 0.1518 | 0.14% |
| 2025-09-12 | 0.1408 | 0.1516 | -0.14% |
| 2025-09-11 | 0.1410 | 0.1518 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2.10亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.98亿份 | 484 |
| 2020-06-30 | 1.97亿份 | 484 |
| 2019-12-31 | 1.73亿份 | 384 |
| 2018-12-31 | 2.64亿份 | 441 |
徐成 上任时间：2017-01-25
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
马秋思 上任时间：2021-11-27
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧