国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)公募QDII
+添加自选
0.1406 -0.14%-0.0002
单位净值 [2025-09-24]
0.1514
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：1.37%
  • 最近半年：2.03%
  • 今年以来：3.53%
  • 最近一年：2.03%
  • 最近两年：7.82%
  • 最近三年：1.44%
  • 成立以来：-83.53%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：徐成 马秋思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.04亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
发表日期 标题
2025-08-14 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告
2025-07-21 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-07-17 管理有限公司关于取消富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2025-07-11 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-30 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年2号）
2025-06-30 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-06-24 国海富兰克林基金管理有限公司关于调整富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)估值汇率的公告
2025-06-18 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-06-11 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-06-04 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)估值汇率调整安排的提示性公告
2025-06-04 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-05-28 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）估值汇率调整安排的提示性公告
2025-05-23 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）托管协议
2025-05-23 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2025年1号）
2025-05-23 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金合同
2025-05-23 国海富兰克林基金管理有限公司关于修订富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金合同和托管协议的公告
2025-04-22 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2025年第一季度报告
2025-04-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-16 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告