中信建投稳祥A
(003978)公募债券型
1.0392
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：41.00%
- 成立日期：2017-03-03
- 基金经理：许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.037500 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.026000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.038000 | 2021-12-03 |
| 5 | 0.043000 | 2020-12-18 |
| 6 | 0.020000 | 2019-12-26 |
| 7 | 0.035000 | 2019-06-17 |
| 8 | 0.050000 | 2018-12-24 |
| 9 | 0.025000 | 2017-12-27 |