0.2981
每万份收益 [2025-09-29]
1.0760%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-05-04
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2981 |
1.076% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2991 |
1.044% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2963 |
1.032% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2879 |
1.017% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2779 |
1.007% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2763 |
0.998% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5537 |
0.992% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2766 |
0.973% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2679 |
0.966% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2684 |
0.963% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2625 |
0.961% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2634 |
0.96% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5177 |
0.96% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2642 |
0.969% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2617 |
0.968% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2639 |
0.963% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2621 |
0.949% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2631 |
0.944% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5341 |
0.946% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2628 |
0.852% |