0.3636
每万份收益 [2025-09-29]
1.3170%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-05-04
- 基金经理：刘佳 王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.95亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泓德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3636 |
1.317% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3638 |
1.286% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3618 |
1.273% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3541 |
1.258% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3431 |
1.247% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3421 |
1.241% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6852 |
1.233% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3401 |
1.214% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3330 |
1.209% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3342 |
1.206% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3304 |
1.203% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3274 |
1.203% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6492 |
1.203% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3305 |
1.212% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3278 |
1.212% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3284 |
1.205% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3299 |
1.192% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3279 |
1.186% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6656 |
1.188% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3304 |
1.093% |