富荣富祥纯债A
(003999)公募债券型
1.0663
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4008
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：9.53%
- 成立以来：43.21%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吴敏 龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0663 | 1.4008 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0655 | 1.4000 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0658 | 1.4003 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0657 | 1.4002 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0660 | 1.4005 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0674 | 1.4019 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0683 | 1.4028 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0682 | 1.4027 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0685 | 1.4030 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0688 | 1.4033 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债A | -0.10% | -0.26% | -0.43% | 1.53% | 3.01% | 0.85% |
| 同类型排名 | 5902/7089 | 5829/7089 | 5406/7089 | 1615/7089 | 1885/7089 | 3297/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.59亿份 | 833 |
基金经理
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龚克寒 上任时间：2025-06-09
龚克寒先生:中国国籍,硕士研究生学历。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理,2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗(高级经理),2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年4月19日起担任富荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第5号） |
| 2025-09-23 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-01 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第4号） |
| 2025-07-01 | 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-28 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-12 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-12 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 富荣基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-05-23 | 新增江苏银行股份有限公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-15 | 新增麦高证券有限责任公司为销售机构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-28 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-26 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金托管协议 |