宏利恒利债券A
(004001)公募债券型
1.0386
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3459
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：38.40%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||