华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)公募混合型- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：92.99%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：董辰 郑青 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5143 | 1.8220 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 1.5118 | 1.8195 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.5093 | 1.8170 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.5101 | 1.8178 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.5100 | 1.8177 | 0.18% |
| 2025-09-23 | 1.5073 | 1.8150 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.5077 | 1.8154 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.5064 | 1.8141 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.5064 | 1.8141 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.5086 | 1.8163 | 0.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 0.46% | 0.79% | 2.21% | 2.71% | 3.04% | 3.23% |
| 同类型排名 | 6599/8521 | 6006/8521 | 7399/8521 | 7406/8521 | 7149/8521 | 7569/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 25.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.29亿份 | 285231 |
郑青 上任时间：2020-06-23
郑青女士:经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华 展开∨ 收起∧
董辰 上任时间：2020-12-29
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月29日起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年08月25日担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日担任华泰柏瑞多策略灵活配置混 展开∨ 收起∧
闫泽君 上任时间：2024-05-21
闫泽君先生:中国国籍。硕士研究生,曾任浙江泰隆商业银行投资经理、交银理财有限责任公司投资经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2024年05月21日起担任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 |
| 2025-07-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金关联交易的公告 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-05-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 |