华泰保兴尊诚一年定开债
(004024)公募债券型
1.1957
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4963
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：10.47%
- 最近三年：12.89%
- 成立以来：56.52%
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017500 | 2024-11-28 |
| 2 | 0.025000 | 2022-11-09 |
| 3 | 0.042100 | 2021-12-09 |
| 4 | 0.051000 | 2021-07-05 |
| 5 | 0.054000 | 2020-03-16 |
| 6 | 0.055000 | 2019-09-19 |
| 7 | 0.056000 | 2019-04-29 |