广发景源纯债C
(004028)公募债券型
1.0465
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3139
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：36.39%
- 成立日期：2017-02-17
- 基金经理：刘志辉 方抗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021700 | 2024-06-12 |
| 2 | 0.041000 | 2021-12-07 |
| 3 | 0.008000 | 2021-01-08 |
| 4 | 0.006000 | 2020-12-16 |
| 5 | 0.023500 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.042400 | 2019-09-16 |
| 7 | 0.005800 | 2019-03-08 |
| 8 | 0.051200 | 2019-01-25 |
| 9 | 0.017000 | 2018-03-20 |
| 10 | 0.006300 | 2017-09-14 |
| 11 | 0.002800 | 2017-05-25 |
| 12 | 0.005000 | 2017-04-21 |