嘉实丰安6个月定期债券

(004030)公募债券型
+添加自选
1.0567 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2739
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：6.60%
  • 成立以来：30.43%
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金经理：王亚洲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.91亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图