嘉实丰安6个月定期债券
(004030)公募债券型
1.0567
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2023-08-31 |
| 2 | 0.025500 | 2021-07-29 |
| 3 | 0.024400 | 2020-06-15 |
| 4 | 0.025100 | 2019-11-21 |
| 5 | 0.023200 | 2019-06-18 |
| 6 | 0.050000 | 2018-12-18 |
| 7 | 0.017000 | 2017-12-26 |