鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2358
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：25.59%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0118 | 1.2358 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0112 | 1.2352 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0115 | 1.2355 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0116 | 1.2356 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0122 | 1.2362 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0138 | 1.2378 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0149 | 1.2389 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0147 | 1.2387 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0161 | 1.2401 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0166 | 1.2406 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添利三个月定开债 | -0.20% | -0.64% | -1.18% | 0.44% | 2.22% | -0.06% |
| 同类型排名 | 6795/7089 | 6801/7089 | 6693/7089 | 5372/7089 | 3488/7089 | 5807/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.81亿份 | 245 |
基金经理
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郭卉 上任时间：2019-12-26
郭卉女士:中国,研究生、硕士。2010年7月至10月曾在国海证券深圳总部担任管理培训生、2010年12月至2013年7月在东海证券研究所担任固定收益研究员、2013年8月至2019年6月担任常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-03 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-02 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个运作周期的公告 |
| 2025-06-28 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 鑫元基金管理有限公司鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-23 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-13 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-22 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-20 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-10-25 | 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-19 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |