鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2358
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.64%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：25.59%
- 成立日期：2017-03-17
- 基金经理：郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.012000 | 2024-09-12 |
| 3 | 0.012000 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.020000 | 2024-03-25 |
| 5 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.025000 | 2023-05-22 |
| 7 | 0.014000 | 2022-12-26 |
| 8 | 0.050000 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.049000 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.010000 | 2021-09-22 |