金鹰添荣纯债债券A
(004033)公募债券型
0.8621
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-10]
1.0376
累计净值 [2023-03-10]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：-8.31%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-16.95%
- 最近两年：-15.60%
- 最近三年：-13.32%
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 0.8621 | 1.0376 | 0.00% |
| 2023-03-03 | 0.8621 | 1.0376 | 0.01% |
| 2023-02-24 | 0.8620 | 1.0375 | 0.01% |
| 2023-02-17 | 0.8619 | 1.0374 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 0.8619 | 1.0374 | 0.02% |
| 2023-01-20 | 0.8617 | 1.0372 | 0.01% |
| 2023-01-13 | 0.8616 | 1.0371 | 0.00% |
| 2023-01-06 | 0.8616 | 1.0371 | 0.01% |
| 2023-01-04 | 0.8615 | 1.0370 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 0.8615 | 1.0370 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添荣纯债债券A | 0.01% | 2.56% | -4.83% | -11.76% | -18.85% | 0.02% |
| 同类型排名 | 2804/4658 | 372/4658 | 4628/4658 | 4631/4658 | 4646/4658 | 3280/4658 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 2.71% | 8.04% | 7.17% | -2.97% | -8.47% | 7.06% |
| 混合型 | 1.71% | 5.92% | 3.49% | -3.59% | -6.43% | 4.79% |
| 债券型 | 0.25% | 0.90% | -0.21% | 0.07% | 0.99% | 0.57% |
| FOF | 1.03% | 4.20% | 2.50% | -3.00% | -4.10% | 3.37% |
| QDII | 0.83% | 10.40% | 29.96% | 2.90% | -6.73% | 7.18% |
| 另类投资 | 0.59% | 1.85% | 2.75% | 4.41% | 3.40% | 1.12% |
| ETF | 3.12% | 8.62% | 10.63% | -1.27% | -9.82% | 7.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
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