金鹰添荣纯债债券A
(004033)公募债券型
0.8621
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-10]
1.0376
累计净值 [2023-03-10]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：-8.31%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-16.95%
- 最近两年：-15.60%
- 最近三年：-13.32%
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2020-08-11 |
| 2 | 0.052500 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.055000 | 2020-06-22 |
| 4 | 0.057000 | 2018-04-23 |