中银富享定开债
(004038)公募债券型
1.1084
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1084 | 1.3160 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1078 | 1.3154 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1076 | 1.3152 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1074 | 1.3150 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1077 | 1.3153 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1089 | 1.3165 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1093 | 1.3169 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1091 | 1.3167 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1095 | 1.3171 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1097 | 1.3173 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银富享定开债 | -0.05% | -0.11% | -0.31% | 0.68% | 2.16% | 0.33% |
| 同类型排名 | 4968/7089 | 4587/7089 | 4939/7089 | 4221/7089 | 3672/7089 | 4730/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.80亿份 | 343 |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2022-05-27
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 关于中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-21 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-06-11 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-22 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2025-01-21 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-07 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-26 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告 |
| 2024-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |