中银富享定开债
(004038)公募债券型
1.1084
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010200 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.020000 | 2024-08-27 |
| 3 | 0.011000 | 2023-05-26 |
| 4 | 0.007500 | 2023-03-27 |
| 5 | 0.011000 | 2022-08-26 |
| 6 | 0.032300 | 2021-03-03 |
| 7 | 0.013600 | 2020-12-28 |
| 8 | 0.037000 | 2019-08-23 |
| 9 | 0.017000 | 2018-12-25 |
| 10 | 0.020000 | 2018-09-20 |
| 11 | 0.028000 | 2018-03-27 |