金鹰医疗健康产业A

(004040)公募股票型健康生活
1.1327 2.46%+0.0279
单位净值 [2025-09-30]
1.4327
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.55%
  • 最近一季:7.34%
  • 最近半年:5.33%
  • 今年以来:23.01%
  • 最近一年:9.69%
  • 最近两年:-1.94%
  • 最近三年:-9.46%
  • 成立以来:27.58%
  • 成立日期:2017-08-01
  • 基金经理:欧阳娟 韩广哲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.33亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.90亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰医疗健康产业A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 7.59% 12.05 2816.44 8.13% 0.00 (新增)
2 688382 益方生物 7.11% 80.42 2639.34 7.62% 0.00 (新增)
3 688506 百利天恒 6.18% 7.74 2292.50 6.62% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 5.52% 39.46 2047.97 5.91% 0.00 (新增)
5 688266 泽璟制药 5.37% 18.55 1994.17 5.76% 0.00 (新增)
6 300204 舒泰神 5.14% 51.21 1909.11 5.51% 0.00 (新增)
7 000503 国新健康 5.01% 175.79 1858.10 5.36% 0.00 (新增)
8 688192 迪哲医药 5.00% 31.03 1855.35 5.35% 0.00 (新增)
9 002044 美年健康 4.93% 355.88 1829.22 5.28% 0.00 (新增)
10 002777 久远银海 4.88% 99.26 1812.49 5.23% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688235 百济神州 9.14% 18.54 4427.57 9.74% -6.78 (-26.79%)
2 688506 百利天恒 8.60% 17.92 4162.97 9.16% -4.16 (-18.83%)
3 688266 泽璟制药 7.33% 35.58 3548.59 7.81% -22.36 (-38.59%)
4 688428 诺诚健华 6.42% 166.10 3107.64 6.84% -143.45 (-46.34%)
5 688192 迪哲医药 6.00% 59.28 2904.65 6.39% -7.82 (-11.66%)
6 300765 新诺威 5.55% 71.93 2687.95 5.91% 71.93 (100.00%)
7 688331 荣昌生物 4.59% 54.36 2220.59 4.89% 54.36 (100.00%)
8 002755 奥赛康 4.18% 111.97 2024.42 4.45% 111.97 (100.00%)
9 688062 迈威生物 4.10% 98.79 1984.69 4.37% 98.79 (100.00%)
10 300558 贝达药业 3.50% 33.04 1692.64 3.72% -36.32 (-52.36%)
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