金鹰添润定开债
(004045)公募债券型
1.1268
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：38.85%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1268 | 1.3526 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1262 | 1.3520 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1262 | 1.3520 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1261 | 1.3519 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1265 | 1.3523 | -0.12% |
| 2025-09-23 | 1.1278 | 1.3536 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1287 | 1.3545 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1282 | 1.3540 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1288 | 1.3546 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1293 | 1.3551 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添润定开债 | -0.09% | -0.22% | -0.28% | 0.87% | 2.76% | 0.49% |
| 同类型排名 | 5758/7089 | 5578/7089 | 4822/7089 | 3006/7089 | 2201/7089 | 4322/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.62亿份 | 202 |
基金经理
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龙悦芳 上任时间：2022-01-27
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
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