华夏鼎实债券A
(004054)公募债券型
1.0147
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-14]
1.0213
累计净值 [2018-03-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.14%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001600 | 2017-11-30 |
| 2 | 0.005000 | 2017-09-28 |