华夏鼎实债券C
(004055)公募债券型
1.0125
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-14]
1.0190
累计净值 [2018-03-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 95.03% | 94.65% | 0.00 | 1.46% | 1.45% | 0.01 | 3.92% | 3.90% |
| 2017-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 80.09% | 80.27% | 0.05 | 17.65% | 17.49% | 0.01 | 2.26% | 2.24% |
| 2017-09-30 | 15.06 | 15.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.69 | 90.90% | 90.90% | 0.93 | 6.16% | 6.15% | 0.06 | 0.42% | 0.43% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |