0.3292
每万份收益 [2025-09-29]
1.1510%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：46.34亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3292 |
1.151% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3165 |
1.135% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3143 |
1.13% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3124 |
1.13% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3068 |
1.13% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2982 |
1.119% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3105 |
1.122% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3060 |
1.118% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3060 |
1.118% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3151 |
1.119% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3122 |
1.121% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2869 |
1.118% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3030 |
1.121% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3034 |
1.12% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3065 |
1.128% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3065 |
1.128% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3189 |
1.128% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3070 |
1.12% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2932 |
1.121% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3013 |
1.127% |