鑫元招利A
(004059)公募债券型
1.0222
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2998
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：吴洵 郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||