鑫元招利A
(004059)公募债券型
1.0222
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2998
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：吴洵 郭卉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-04-23 |
| 2 | 0.041400 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.040000 | 2023-12-07 |
| 4 | 0.049900 | 2022-12-08 |
| 5 | 0.048000 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.022400 | 2019-11-19 |
| 7 | 0.034500 | 2018-12-05 |
| 8 | 0.015000 | 2018-03-29 |
| 9 | 0.016300 | 2017-12-14 |
| 10 | 0.005100 | 2017-06-16 |