华夏恒融债券
(004063)公募债券型
1.1283
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3576
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：38.50%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029700 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.053500 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.046400 | 2022-01-26 |
| 4 | 0.048000 | 2021-09-07 |
| 5 | 0.021700 | 2019-11-28 |
| 6 | 0.030000 | 2019-06-24 |