嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0253
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3027
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：34.57%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.017000 | 2024-02-28 |
| 3 | 0.011200 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.007500 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.007500 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.002800 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.009900 | 2022-07-26 |
| 8 | 0.018300 | 2022-03-02 |
| 9 | 0.008800 | 2021-09-29 |
| 10 | 0.028300 | 2021-06-03 |
| 11 | 0.020300 | 2021-03-24 |
| 12 | 0.032500 | 2020-06-12 |
| 13 | 0.030200 | 2019-01-28 |
| 14 | 0.014400 | 2018-08-14 |
| 15 | 0.016700 | 2018-05-22 |
| 16 | 0.016100 | 2018-03-22 |
| 17 | 0.009000 | 2017-09-18 |
| 18 | 0.006900 | 2017-05-25 |