0.3027
每万份收益 [2025-09-30]
1.0330%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：章文凝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金元顺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3027 |
1.033% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2655 |
1.004% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2809 |
1.006% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2809 |
0.998% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2809 |
0.99% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2785 |
0.984% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2814 |
0.983% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2477 |
0.968% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2697 |
0.981% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2654 |
0.979% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2655 |
0.977% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2694 |
0.974% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2768 |
0.972% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2526 |
0.971% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2735 |
0.984% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2657 |
0.987% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2608 |
0.988% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2607 |
0.99% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2651 |
0.993% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2756 |
0.995% |