0.2659
每万份收益 [2025-09-29]
1.0050%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：章文凝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金元顺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2659 |
1.005% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2809 |
1.007% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2809 |
0.999% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2809 |
0.991% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2789 |
0.984% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2829 |
0.984% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2478 |
0.968% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2697 |
0.982% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2655 |
0.98% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2655 |
0.977% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2680 |
0.975% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2779 |
0.972% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2537 |
0.972% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2735 |
0.984% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2657 |
0.987% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2607 |
0.988% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2607 |
0.991% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2636 |
0.993% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2765 |
0.996% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2773 |
0.998% |