交银医药创新股票A
(004075)公募股票型医药行业
2.7992
2.35%+0.0657
单位净值 [2025-09-30]
3.0342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：21.43%
- 最近半年：36.13%
- 今年以来：42.78%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：20.93%
- 最近三年：17.61%
- 成立以来：205.92%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：楼慧源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.121000 | 2025-06-25 |