国联安锐意成长混合

(004076)公募混合型
2.2107 0.60%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
2.2107
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.39%
  • 最近一季:12.00%
  • 最近半年:14.37%
  • 今年以来:16.51%
  • 最近一年:10.82%
  • 最近两年:12.85%
  • 最近三年:3.79%
  • 成立以来:121.07%
  • 成立日期:2017-01-23
  • 基金经理:呼荣权
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国联安
实时情况
国联安锐意成长混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601111 中国国航 6.24% 61.40 484.45 7.17% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 4.51% 6.74 349.81 5.17% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 3.34% 9.31 259.56 3.84% 0.00 (新增)
4 002159 三特索道 3.27% 16.50 253.94 3.76% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 2.95% 0.69 229.02 3.39% 0.00 (新增)
6 300633 开立医疗 2.58% 6.74 200.31 2.96% 0.00 (新增)
7 600519 贵州茅台 2.54% 0.14 197.33 2.92% 0.00 (新增)
8 601579 会稽山 2.52% 9.82 195.52 2.89% 0.00 (新增)
9 600048 保利发展 2.51% 24.05 194.81 2.88% 0.00 (新增)
10 603059 倍加洁 2.48% 7.81 192.59 2.85% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600600 青岛啤酒 6.09% 6.10 465.19 7.68% 1.92 (45.93%)
2 000858 五粮液 4.71% 2.74 359.90 5.95% -1.47 (-34.92%)
3 002159 三特索道 3.86% 19.92 294.82 4.87% 7.73 (63.41%)
4 600887 伊利股份 3.42% 9.31 261.42 4.32% 9.31 (100.00%)
5 600519 贵州茅台 2.86% 0.14 218.54 3.61% -0.06 (-30.00%)
6 600276 恒瑞医药 2.83% 4.39 215.99 3.57% 0.29 (7.07%)
7 000333 美的集团 2.80% 2.72 213.52 3.53% 2.72 (100.00%)
8 603993 洛阳钼业 2.77% 27.79 211.20 3.49% 27.79 (100.00%)
9 002956 西麦食品 2.76% 13.12 211.10 3.49% 1.86 (16.52%)
10 300498 温氏股份 2.75% 12.62 210.38 3.48% 12.62 (100.00%)
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