万家鑫丰纯债C
(004080)公募债券型
1.0763
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.3236
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：36.74%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：孙佳佳 石东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.016500 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.014000 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.038000 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.038000 | 2021-03-01 |
| 6 | 0.050000 | 2020-03-19 |
| 7 | 0.026000 | 2018-12-28 |
| 8 | 0.051800 | 2018-06-27 |