银华添润定期开放债券A
(004087)公募债券型
1.0199
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3276
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.29%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.02%
- 成立以来：35.45%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：边慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.024000 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.005000 | 2023-12-28 |
| 4 | 0.015000 | 2023-08-31 |
| 5 | 0.016000 | 2023-05-26 |
| 6 | 0.020000 | 2022-09-26 |
| 7 | 0.006000 | 2022-03-23 |
| 8 | 0.025000 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.020000 | 2021-09-24 |
| 10 | 0.020000 | 2021-03-29 |
| 11 | 0.020000 | 2020-09-24 |
| 12 | 0.018200 | 2020-06-18 |
| 13 | 0.010000 | 2019-09-18 |
| 14 | 0.007000 | 2019-05-16 |
| 15 | 0.014300 | 2019-03-27 |
| 16 | 0.037000 | 2018-11-07 |
| 17 | 0.003200 | 2018-10-18 |
| 18 | 0.005000 | 2018-06-27 |
| 19 | 0.018000 | 2017-10-31 |