汇添富鑫瑞债券A
(004089)公募债券型
1.1611
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：34.34%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.045000 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.040000 | 2019-01-23 |
| 5 | 0.012000 | 2018-05-10 |
| 6 | 0.023000 | 2017-12-11 |