汇添富鑫瑞债券C
(004090)公募债券型
1.1626
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2746
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：29.31%
- 成立日期：2016-12-26
- 基金经理：刘通 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2023-05-22 |
| 2 | 0.045000 | 2020-05-25 |
| 3 | 0.010000 | 2019-06-05 |
| 4 | 0.012000 | 2018-05-10 |
| 5 | 0.023000 | 2017-12-11 |