金元顺安桉盛债券A
(004093)公募债券型
1.0480
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1877
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：6.45%
- 成立以来：18.98%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：郭建新 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.039700 | 2021-10-18 |
| 2 | 0.050000 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.050000 | 2021-08-20 |