农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2914
每万份收益 [2025-09-30]
1.1370%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：366.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.2914 | 1.137% |
| 2025-09-29 | 0.3468 | 1.13% |
| 2025-09-26 | 0.3330 | 1.083% |
| 2025-09-25 | 0.2748 | 1.062% |
| 2025-09-24 | 0.3197 | 1.076% |
| 2025-09-23 | 0.2792 | 1.051% |
| 2025-09-22 | 0.3164 | 1.063% |
| 2025-09-21 | 0.5424 | 1.039% |
| 2025-09-19 | 0.2939 | 1.038% |
| 2025-09-18 | 0.3015 | 1.038% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理日日鑫交易型货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 366.73亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 348.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 321.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 306.37亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 292.68亿份 | 3659906 |
基金经理
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黄晓鹏 上任时间：2017-02-10
黄晓鹏女士:中国国籍,硕士研究生、金融学硕士。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2025年第1次） |
| 2025-06-27 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-21 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书（更新）（2024年第1次） |
| 2024-04-18 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金2023年年度报告 |