农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2914
每万份收益 [2025-09-30]
1.1370%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：366.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||