农银汇理日日鑫交易型货币A
(004097)公募货币型
0.2914
每万份收益 [2025-09-30]
1.1370%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：366.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2914 |
1.137% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3468 |
1.13% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3330 |
1.083% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2748 |
1.062% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3197 |
1.076% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2792 |
1.051% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3164 |
1.063% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5424 |
1.039% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2939 |
1.038% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3015 |
1.038% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2724 |
1.021% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3013 |
1.041% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2712 |
1.039% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5407 |
1.041% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2943 |
1.037% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2686 |
1.038% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3101 |
1.056% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2980 |
1.034% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2739 |
1.033% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5340 |
1.037% |